有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年2月22日現在 | 第19期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,117,831 | 39,006,564 |
| 親投資信託受益証券 | 11,894,700,247 | 12,689,680,478 |
| 未収入金 | 7,543,000 | 13,021,000 |
| 流動資産合計 | 12,017,361,078 | 12,741,708,042 |
| 資産合計 | 12,017,361,078 | 12,741,708,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,954,457 | 33,455,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,522 | 2,099,840 |
| 未払委託者報酬 | 14,597,465 | 15,399,113 |
| その他未払費用 | 218,924 | 230,211 |
| 流動負債合計 | 121,761,368 | 51,184,866 |
| 負債合計 | 121,761,368 | 51,184,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,298,064,669 | 6,631,981,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,597,535,041 | 6,058,541,645 |
| (分配準備積立金) | 1,477,371,505 | 1,348,627,685 |
| 元本等合計 | 11,895,599,710 | 12,690,523,176 |
| 純資産合計 | 11,895,599,710 | 12,690,523,176 |
| 負債純資産合計 | 12,017,361,078 | 12,741,708,042 |
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