有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年2月21日現在 | 第21期 2024年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,151,388 | 41,659,363 |
| 親投資信託受益証券 | 13,347,518,645 | 15,978,747,268 |
| 未収入金 | 1,830,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,387,500,033 | 16,020,406,631 |
| 資産合計 | 13,387,500,033 | 16,020,406,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,089,855 | 19,375,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,236,701 | 2,525,570 |
| 未払委託者報酬 | 16,402,792 | 18,521,091 |
| その他未払費用 | 245,200 | 276,880 |
| 流動負債合計 | 38,974,548 | 40,699,334 |
| 負債合計 | 38,974,548 | 40,699,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,984,903,220 | 7,288,077,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,363,622,265 | 8,691,630,104 |
| (分配準備積立金) | 1,129,046,583 | 2,729,099,068 |
| 元本等合計 | 13,348,525,485 | 15,979,707,297 |
| 純資産合計 | 13,348,525,485 | 15,979,707,297 |
| 負債純資産合計 | 13,387,500,033 | 16,020,406,631 |
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