有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成28年2月22日現在 | 第14期 平成29年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,449,715 | - |
| コール・ローン | - | 19,714,496 |
| 親投資信託受益証券 | 8,208,518,298 | 8,305,024,436 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,257,968,013 | 8,327,738,932 |
| 資産合計 | 8,257,968,013 | 8,327,738,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,059,555 | 8,309,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,330 | 1,327,579 |
| 未払委託者報酬 | 10,320,771 | 9,735,889 |
| その他未払費用 | 222,747 | 176,916 |
| 流動負債合計 | 46,010,403 | 19,550,068 |
| 負債合計 | 46,010,403 | 19,550,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,757,170,326 | ※1 4,969,729,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,454,787,284 | 3,338,459,098 |
| (分配準備積立金) | 1,827,058,067 | 1,617,730,847 |
| 元本等合計 | 8,211,957,610 | 8,308,188,864 |
| 純資産合計 | 8,211,957,610 | 8,308,188,864 |
| 負債純資産合計 | 8,257,968,013 | 8,327,738,932 |
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