有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年2月21日現在 | 第22期 2025年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,659,363 | 47,105,575 |
| 親投資信託受益証券 | 15,978,747,268 | 16,560,696,583 |
| 未収入金 | - | 3,581,000 |
| 流動資産合計 | 16,020,406,631 | 16,611,383,158 |
| 資産合計 | 16,020,406,631 | 16,611,383,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,375,793 | 25,543,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,570 | 2,799,685 |
| 未払委託者報酬 | 18,521,091 | 20,531,375 |
| その他未払費用 | 276,880 | 306,943 |
| 流動負債合計 | 40,699,334 | 49,181,161 |
| 負債合計 | 40,699,334 | 49,181,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,288,077,193 | 7,423,262,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,691,630,104 | 9,138,939,339 |
| (分配準備積立金) | 2,729,099,068 | 2,478,556,714 |
| 元本等合計 | 15,979,707,297 | 16,562,201,997 |
| 純資産合計 | 15,979,707,297 | 16,562,201,997 |
| 負債純資産合計 | 16,020,406,631 | 16,611,383,158 |
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