有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2020年2月21日現在 | 第18期 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,623,277 | 115,117,831 |
| 親投資信託受益証券 | 11,422,567,885 | 11,894,700,247 |
| 未収入金 | 9,690,000 | 7,543,000 |
| 流動資産合計 | 11,466,881,162 | 12,017,361,078 |
| 資産合計 | 11,466,881,162 | 12,017,361,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,480,612 | 104,954,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,298 | 1,990,522 |
| 未払委託者報酬 | 13,121,792 | 14,597,465 |
| その他未払費用 | 207,090 | 218,924 |
| 流動負債合計 | 42,598,792 | 121,761,368 |
| 負債合計 | 42,598,792 | 121,761,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,640,241 | 6,298,064,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,315,642,129 | 5,597,535,041 |
| (分配準備積立金) | 1,700,542,836 | 1,477,371,505 |
| 元本等合計 | 11,424,282,370 | 11,895,599,710 |
| 純資産合計 | 11,424,282,370 | 11,895,599,710 |
| 負債純資産合計 | 11,466,881,162 | 12,017,361,078 |
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