有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年2月21日現在 | 第12期 平成27年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,380,320 | 34,837,385 |
| 親投資信託受益証券 | 6,904,937,587 | 8,562,871,668 |
| 未収入金 | - | 4,300,000 |
| 流動資産合計 | 6,918,317,907 | 8,602,009,053 |
| 資産合計 | 6,918,317,907 | 8,602,009,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,181,362 | 24,195,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,691 | 1,360,900 |
| 未払委託者報酬 | 7,764,028 | 9,980,198 |
| その他未払費用 | 167,539 | 215,380 |
| 流動負債合計 | 10,171,620 | 35,752,433 |
| 負債合計 | 10,171,620 | 35,752,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,341,351,267 | ※1 4,702,027,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,566,795,020 | 3,864,229,477 |
| (分配準備積立金) | 1,446,907,538 | 2,223,155,592 |
| 元本等合計 | 6,908,146,287 | 8,566,256,620 |
| 純資産合計 | 6,908,146,287 | 8,566,256,620 |
| 負債純資産合計 | 6,918,317,907 | 8,602,009,053 |
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