有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成27年2月23日現在 | 第13期 平成28年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 49,449,715 |
| コール・ローン | 34,837,385 | - |
| 親投資信託受益証券 | 8,562,871,668 | 8,208,518,298 |
| 未収入金 | 4,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,602,009,053 | 8,257,968,013 |
| 資産合計 | 8,602,009,053 | 8,257,968,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,195,955 | 34,059,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,900 | 1,407,330 |
| 未払委託者報酬 | 9,980,198 | 10,320,771 |
| その他未払費用 | 215,380 | 222,747 |
| 流動負債合計 | 35,752,433 | 46,010,403 |
| 負債合計 | 35,752,433 | 46,010,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,702,027,143 | ※1 4,757,170,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,864,229,477 | 3,454,787,284 |
| (分配準備積立金) | 2,223,155,592 | 1,827,058,067 |
| 元本等合計 | 8,566,256,620 | 8,211,957,610 |
| 純資産合計 | 8,566,256,620 | 8,211,957,610 |
| 負債純資産合計 | 8,602,009,053 | 8,257,968,013 |
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