有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年2月21日現在 | 第20期 2023年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,006,564 | 38,151,388 |
| 親投資信託受益証券 | 12,689,680,478 | 13,347,518,645 |
| 未収入金 | 13,021,000 | 1,830,000 |
| 流動資産合計 | 12,741,708,042 | 13,387,500,033 |
| 資産合計 | 12,741,708,042 | 13,387,500,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,455,702 | 20,089,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,840 | 2,236,701 |
| 未払委託者報酬 | 15,399,113 | 16,402,792 |
| その他未払費用 | 230,211 | 245,200 |
| 流動負債合計 | 51,184,866 | 38,974,548 |
| 負債合計 | 51,184,866 | 38,974,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,631,981,531 | 6,984,903,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,058,541,645 | 6,363,622,265 |
| (分配準備積立金) | 1,348,627,685 | 1,129,046,583 |
| 元本等合計 | 12,690,523,176 | 13,348,525,485 |
| 純資産合計 | 12,690,523,176 | 13,348,525,485 |
| 負債純資産合計 | 12,741,708,042 | 13,387,500,033 |
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