有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年2月21日現在 | 第23期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,105,575 | 55,969,951 |
| 親投資信託受益証券 | 16,560,696,583 | 18,647,679,352 |
| 未収入金 | 3,581,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,611,383,158 | 18,703,649,303 |
| 資産合計 | 16,611,383,158 | 18,703,649,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,543,158 | 28,844,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,685 | 3,063,101 |
| 未払委託者報酬 | 20,531,375 | 22,463,050 |
| その他未払費用 | 306,943 | 335,830 |
| 流動負債合計 | 49,181,161 | 54,706,611 |
| 負債合計 | 49,181,161 | 54,706,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,423,262,658 | 7,359,250,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,138,939,339 | 11,289,691,755 |
| (分配準備積立金) | 2,478,556,714 | 4,180,465,269 |
| 元本等合計 | 16,562,201,997 | 18,648,942,692 |
| 純資産合計 | 16,562,201,997 | 18,648,942,692 |
| 負債純資産合計 | 16,611,383,158 | 18,703,649,303 |
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