有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成31年2月21日現在 | 第17期 令和2年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,144,772 | 34,623,277 |
| 親投資信託受益証券 | 9,869,639,625 | 11,422,567,885 |
| 未収入金 | 6,292,000 | 9,690,000 |
| 流動資産合計 | 9,893,076,397 | 11,466,881,162 |
| 資産合計 | 9,893,076,397 | 11,466,881,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,416,490 | 27,480,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,177 | 1,789,298 |
| 未払委託者報酬 | 11,214,314 | 13,121,792 |
| その他未払費用 | 181,209 | 207,090 |
| 流動負債合計 | 22,341,190 | 42,598,792 |
| 負債合計 | 22,341,190 | 42,598,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,673,551,205 | 6,108,640,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,197,184,002 | 5,315,642,129 |
| (分配準備積立金) | 1,286,997,886 | 1,700,542,836 |
| 元本等合計 | 9,870,735,207 | 11,424,282,370 |
| 純資産合計 | 9,870,735,207 | 11,424,282,370 |
| 負債純資産合計 | 9,893,076,397 | 11,466,881,162 |
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