有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
DIAMバランス・ファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,979,722,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,535,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,966,186,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,038,928,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3825円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,715,618,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,333,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,700,284,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,842,203,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5403円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,325,009,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,114,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,310,895,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,859,591,683口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6936円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,350,547,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,760,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,736,787,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,494,620,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6873円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,982,845,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,071,255,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,911,590,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,500,803,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1949円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,738,256,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,159,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,972,097,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,007,944,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3034円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,551,345,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,350,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,330,994,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,163,804,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6413円 |
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