有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,934,024,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,260,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,896,764,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,434,352,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6476円 |
DIAMバランス・ファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,357,221,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,432,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,290,788,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,560,521,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9430円 |
DIAMバランス・ファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,587,231,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,179,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,497,052,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,597,475,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2399円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,670,981,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,611,784,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,059,196,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,557,016,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3926円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,082,247,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,842,088,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,240,159,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,577,580,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7252円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,685,071,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,549,432,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,135,639,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,812,490,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3336円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,457,353,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,161,615,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,295,738,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,087,336,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9413円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
