有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
DIAMバランス・ファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,961,854,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,259,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,952,594,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,736,382,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6259円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,989,904,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,129,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,978,775,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,390,388,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9353円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,884,157,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,411,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,871,745,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,373,347,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2538円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,041,085,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,696,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,681,388,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,543,824,601口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6718円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 353,890,026,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,325,860,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,564,166,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,751,219,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2879円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,411,794,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,715,761,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,696,032,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,581,187,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3921円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,490,753,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,525,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,842,228,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,327,546,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7790円 |
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