有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
DIAMバランス・ファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,725,815,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,801,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,717,014,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,230,803,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,367,177,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,065,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,358,112,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,814,023,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8079円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,499,737,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,169,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,493,568,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,021,633,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0561円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,751,486,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,698,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,605,788,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,683,153,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2724円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,151,722,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,464,009,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,687,713,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,826,992,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2801円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,058,539,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,565,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,791,974,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,524,255,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0024円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,260,132,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,395,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,128,737,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,891,315,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7314円 |
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