有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
DIAMバランス・ファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,241,648,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,747,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,209,900,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,442,341,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5085円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,641,993,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,315,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,605,678,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,162,507,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7564円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,000,306,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,560,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,979,746,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,939,204,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0128円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,860,260,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,622,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,624,637,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,484,453,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1650円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,986,684,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,217,223,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,769,461,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,739,691,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,353,645,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112,700,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,240,945,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,998,463,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9289円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,709,603,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,323,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,472,279,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,168,667,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8867円 |
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