有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
DIAMバランス・ファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,185,787,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,934,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,177,852,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,505,581,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6225円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,845,344,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,921,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,826,423,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,463,289,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9183円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,127,585,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,905,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,113,679,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,072,701,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2169円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,775,483,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,629,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,081,853,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,397,427,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4833円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,246,831,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,082,088,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,164,743,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,633,912,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,058,513,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,140,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,599,373,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,511,475,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5326円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,095,254,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,758,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,892,496,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,707,898,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8204円 |
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