有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
DIAMバランス・ファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,634,482,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,623,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,607,859,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,752,774,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4963円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,987,831,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,317,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,973,513,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,313,973,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6770円 |
DIAMバランス・ファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,578,678,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,177,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,573,500,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,867,667,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8523円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,500,874,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,777,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,127,097,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,902,151,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8788円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,463,318,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,465,944,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,997,374,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,971,245,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2831円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,668,429,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,320,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,542,108,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,449,615,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4992円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,945,673,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,533,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,827,140,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,061,316,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7848円 |
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