有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,830,962,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,237,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,800,724,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,826,832,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7365円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,410,752,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,672,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,376,080,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,910,853,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2543円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,594,319,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,196,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,561,123,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,868,720,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8277円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 395,975,740,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,185,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,603,554,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,589,562,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3931円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 852,772,726,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,479,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,310,246,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,436,860,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2015円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,321,461,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,200,452,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,121,009,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,107,772,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2476円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,718,147,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,610,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,495,536,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,855,872,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0261円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
