- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/27-2025/02/25)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,153,352,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,925,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,135,427,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,431,784,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8610円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,082,125,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,535,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,045,590,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,048,251,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6459円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,206,446,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,178,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,140,268,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,688,666,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5899円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 601,535,481,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,621,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,019,859,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,453,462,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7908円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,414,671,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,441,115,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,973,556,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,658,439,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7898円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 491,809,764,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,101,931,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,707,833,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,892,946,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1897円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,038,724,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,458,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,372,266,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,738,276,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3771円 |
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