- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,820,538,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,742,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,755,795,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,204,298,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7400円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,159,992,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,369,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,125,623,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,820,472,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2072円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,003,847,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,629,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,954,218,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,063,185,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7076円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,174,801,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,601,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,385,199,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,304,728,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1265円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,188,461,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,231,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,776,229,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,161,914,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6351円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,231,012,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,170,354,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,060,658,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 480,659,378,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2900円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,373,187,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,655,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,311,532,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,472,181,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0052円 |
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