有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,580,855,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,734,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,544,121,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,421,793,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8862円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,400,327,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,903,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,337,424,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,861,684,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6157円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,269,499,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,714,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,168,784,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,686,700,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4815円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 569,959,809,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,365,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,859,444,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,004,711,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6708円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,694,998,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,498,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,541,500,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,719,435,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5149円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,825,593,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,571,612,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,253,981,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,819,116,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2383円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,946,209,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,347,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,945,862,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,308,420,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3293円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
