- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/26-2026/02/25)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,803,169,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,413,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,764,756,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,836,601,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0071円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,094,658,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,779,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,054,879,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,365,543,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0962円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,327,852,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,814,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,291,038,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,878,391,096口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4883円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 881,118,875,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,142,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,458,733,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,070,916,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2127円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,616,331,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,692,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,485,604,638,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,660,232,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.4492円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,066,834,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,913,654,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,153,180,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,230,820,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,514,593,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,528,141,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,986,451,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,653,945,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7211円 |
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