有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
DIAMバランス・ファンド1安定型
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド3成長型
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,011,562,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,595,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,969,966,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,304,901,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7163円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,991,552,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,520,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,950,032,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,437,582,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1344円 |
DIAMバランス・ファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,831,863,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,444,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,792,419,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,023,674,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5732円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,016,757,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,689,421,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,327,336,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,942,358,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0248円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 471,505,370,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,136,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,908,233,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,267,356,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6501円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,054,068,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,222,885,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,831,183,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,914,619,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,398,520,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,610,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,360,910,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,447,315,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9776円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
