有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
【DC アクティブ バリュー オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年2月27日現在) | 第12期 (平成26年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,110,491 | 19,462,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,633,241,800 | 2,077,021,913 | |||
| 未収利息 | 30 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,655,352,321 | 2,096,484,316 | |||
| 資産合計 | 1,655,352,321 | 2,096,484,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,452,164 | 1,111,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 718,858 | 1,064,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,685,341 | 9,898,090 | |||
| その他未払費用 | 35,885 | 53,154 | |||
| 流動負債合計 | 15,892,248 | 12,127,555 | |||
| 負債合計 | 15,892,248 | 12,127,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,027,894,671 | 960,516,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,565,402 | 1,123,840,497 | |||
| (分配準備積立金) | 38,126,012 | 372,941,450 | |||
| 元本等合計 | 1,639,460,073 | 2,084,356,761 | |||
| 純資産合計 | 1,639,460,073 | 2,084,356,761 | |||
| 負債純資産合計 | 1,655,352,321 | 2,096,484,316 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
