有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年2月27日現在) | 第18期 (2020年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,711,435 | 34,133,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,301,387,130 | 2,102,009,152 | |||
| 流動資産合計 | 2,327,098,565 | 2,136,142,387 | |||
| 資産合計 | 2,327,098,565 | 2,136,142,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,288,204 | 14,845,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,283,959 | 1,258,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,940,779 | 11,706,852 | |||
| 未払利息 | 50 | 65 | |||
| その他未払費用 | 128,335 | 125,815 | |||
| 流動負債合計 | 17,641,327 | 27,936,777 | |||
| 負債合計 | 17,641,327 | 27,936,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 744,100,384 | 704,537,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,565,356,854 | 1,403,668,574 | |||
| (分配準備積立金) | 548,311,903 | 440,293,043 | |||
| 元本等合計 | 2,309,457,238 | 2,108,205,610 | |||
| 純資産合計 | 2,309,457,238 | 2,108,205,610 | |||
| 負債純資産合計 | 2,327,098,565 | 2,136,142,387 | |||
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