有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年2月29日現在) | 第15期 (平成29年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,267,283 | - | |||
| コール・ローン | 8,645,553 | 20,586,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,779,732,113 | 2,125,538,444 | |||
| 流動資産合計 | 1,797,644,949 | 2,146,125,151 | |||
| 資産合計 | 1,797,644,949 | 2,146,125,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 406,352 | 4,952,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,083,301 | 1,092,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,074,640 | 10,156,103 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| その他未払費用 | 54,104 | 83,243 | |||
| 流動負債合計 | 11,618,397 | 16,283,507 | |||
| 負債合計 | 11,618,397 | 16,283,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 785,979,908 | 739,036,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,046,644 | 1,390,805,604 | |||
| (分配準備積立金) | 373,081,892 | 428,490,903 | |||
| 元本等合計 | 1,786,026,552 | 2,129,841,644 | |||
| 純資産合計 | 1,786,026,552 | 2,129,841,644 | |||
| 負債純資産合計 | 1,797,644,949 | 2,146,125,151 | |||
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