DCつみたてアクティブバリューオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 (2021年3月1日現在)	第20期 (2022年2月28日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,994,747	23,386,722
		親投資信託受益証券		2,263,752,831	2,357,502,291
		流動資産合計		2,292,747,578	2,380,889,013
	資産合計			2,292,747,578	2,380,889,013
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,832,656	24,944,592
		未払受託者報酬		1,192,003	1,327,293
		未払委託者報酬		11,085,557	12,343,749
		未払利息		49	40
		その他未払費用		119,140	132,666
		流動負債合計		21,229,405	38,748,340
	負債合計			21,229,405	38,748,340
純資産の部
	元本等
		元本		638,655,623	622,468,026
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,632,862,550	1,719,672,647
			(分配準備積立金)	477,679,517	457,397,959
		元本等合計		2,271,518,173	2,342,140,673
	純資産合計			2,271,518,173	2,342,140,673
負債純資産合計				2,292,747,578	2,380,889,013

開示資料

決算

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