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【提出】: 2021/05/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2020年2月27日現在)	第19期 (2021年3月1日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		34,133,235	28,994,747
		親投資信託受益証券		2,102,009,152	2,263,752,831
		流動資産合計		2,136,142,387	2,292,747,578
	資産合計			2,136,142,387	2,292,747,578
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,845,237	8,832,656
		未払受託者報酬		1,258,808	1,192,003
		未払委託者報酬		11,706,852	11,085,557
		未払利息		65	49
		その他未払費用		125,815	119,140
		流動負債合計		27,936,777	21,229,405
	負債合計			27,936,777	21,229,405
純資産の部
	元本等
		元本		704,537,036	638,655,623
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,403,668,574	1,632,862,550
		(分配準備積立金)		440,293,043	477,679,517
		元本等合計		2,108,205,610	2,271,518,173
	純資産合計			2,108,205,610	2,271,518,173
負債純資産合計				2,136,142,387	2,292,747,578

開示資料

決算

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