有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年2月27日現在) | 第19期 (2021年3月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,133,235 | 28,994,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,102,009,152 | 2,263,752,831 | |||
| 流動資産合計 | 2,136,142,387 | 2,292,747,578 | |||
| 資産合計 | 2,136,142,387 | 2,292,747,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,845,237 | 8,832,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,258,808 | 1,192,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,706,852 | 11,085,557 | |||
| 未払利息 | 65 | 49 | |||
| その他未払費用 | 125,815 | 119,140 | |||
| 流動負債合計 | 27,936,777 | 21,229,405 | |||
| 負債合計 | 27,936,777 | 21,229,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 704,537,036 | 638,655,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,403,668,574 | 1,632,862,550 | |||
| (分配準備積立金) | 440,293,043 | 477,679,517 | |||
| 元本等合計 | 2,108,205,610 | 2,271,518,173 | |||
| 純資産合計 | 2,108,205,610 | 2,271,518,173 | |||
| 負債純資産合計 | 2,136,142,387 | 2,292,747,578 | |||
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