有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/28-2026/02/27)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年2月27日現在) | 第24期 (2026年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,877,087 | 76,538,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,178,721,157 | 6,723,424,856 | |||
| 未収利息 | 545 | 1,466 | |||
| 流動資産合計 | 4,222,598,789 | 6,799,964,358 | |||
| 資産合計 | 4,222,598,789 | 6,799,964,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,507,199 | 14,188,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,293,425 | 3,056,643 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,328,876 | 28,426,692 | |||
| その他未払費用 | 229,287 | 305,605 | |||
| 流動負債合計 | 29,358,787 | 45,977,060 | |||
| 負債合計 | 29,358,787 | 45,977,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 680,260,659 | 681,559,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,512,979,343 | 6,072,427,967 | |||
| (分配準備積立金) | 1,456,742,119 | 3,547,440,273 | |||
| 元本等合計 | 4,193,240,002 | 6,753,987,298 | |||
| 純資産合計 | 4,193,240,002 | 6,753,987,298 | |||
| 負債純資産合計 | 4,222,598,789 | 6,799,964,358 | |||
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