有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年2月27日現在) | 第13期 (平成27年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,462,388 | 23,849,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,077,021,913 | 1,903,791,463 | |||
| 未収利息 | 15 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 2,096,484,316 | 1,927,641,257 | |||
| 資産合計 | 2,096,484,316 | 1,927,641,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,111,990 | 6,739,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,064,321 | 1,008,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,898,090 | 9,378,305 | |||
| その他未払費用 | 53,154 | 50,364 | |||
| 流動負債合計 | 12,127,555 | 17,176,368 | |||
| 負債合計 | 12,127,555 | 17,176,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 960,516,264 | 713,204,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,123,840,497 | 1,197,260,423 | |||
| (分配準備積立金) | 372,941,450 | 512,755,442 | |||
| 元本等合計 | 2,084,356,761 | 1,910,464,889 | |||
| 純資産合計 | 2,084,356,761 | 1,910,464,889 | |||
| 負債純資産合計 | 2,096,484,316 | 1,927,641,257 | |||
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