有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/28-2024/02/27)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年2月27日現在) | 第22期 (2024年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,621,389 | 37,242,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,653,963,954 | 3,935,466,939 | |||
| 流動資産合計 | 2,680,585,343 | 3,972,709,399 | |||
| 資産合計 | 2,680,585,343 | 3,972,709,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,284,509 | 2,280,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,385,072 | 1,933,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,881,131 | 17,984,537 | |||
| 未払利息 | 41 | 49 | |||
| その他未払費用 | 138,446 | 193,318 | |||
| 流動負債合計 | 15,689,199 | 22,392,292 | |||
| 負債合計 | 15,689,199 | 22,392,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 651,515,345 | 674,720,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,013,380,799 | 3,275,597,044 | |||
| (分配準備積立金) | 566,120,200 | 1,518,216,560 | |||
| 元本等合計 | 2,664,896,144 | 3,950,317,107 | |||
| 純資産合計 | 2,664,896,144 | 3,950,317,107 | |||
| 負債純資産合計 | 2,680,585,343 | 3,972,709,399 | |||
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