有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年2月27日現在) | 第14期 (平成28年2月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,267,283 | |||
| コール・ローン | 23,849,788 | 8,645,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,903,791,463 | 1,779,732,113 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 | |||
| 資産合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,739,274 | 406,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,008,425 | 1,083,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,378,305 | 10,074,640 | |||
| その他未払費用 | 50,364 | 54,104 | |||
| 流動負債合計 | 17,176,368 | 11,618,397 | |||
| 負債合計 | 17,176,368 | 11,618,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 713,204,466 | 785,979,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,197,260,423 | 1,000,046,644 | |||
| (分配準備積立金) | 512,755,442 | 373,081,892 | |||
| 元本等合計 | 1,910,464,889 | 1,786,026,552 | |||
| 純資産合計 | 1,910,464,889 | 1,786,026,552 | |||
| 負債純資産合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 | |||
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