有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/01-2023/02/27)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年2月28日現在) | 第21期 (2023年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,386,722 | 26,621,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,357,502,291 | 2,653,963,954 | |||
| 流動資産合計 | 2,380,889,013 | 2,680,585,343 | |||
| 資産合計 | 2,380,889,013 | 2,680,585,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,944,592 | 1,284,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,293 | 1,385,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,343,749 | 12,881,131 | |||
| 未払利息 | 40 | 41 | |||
| その他未払費用 | 132,666 | 138,446 | |||
| 流動負債合計 | 38,748,340 | 15,689,199 | |||
| 負債合計 | 38,748,340 | 15,689,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 622,468,026 | 651,515,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,719,672,647 | 2,013,380,799 | |||
| (分配準備積立金) | 457,397,959 | 566,120,200 | |||
| 元本等合計 | 2,342,140,673 | 2,664,896,144 | |||
| 純資産合計 | 2,342,140,673 | 2,664,896,144 | |||
| 負債純資産合計 | 2,380,889,013 | 2,680,585,343 | |||
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