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【提出】: 2023/05/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 (2022年2月28日現在)	第21期 (2023年2月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,386,722	26,621,389
		親投資信託受益証券		2,357,502,291	2,653,963,954
		流動資産合計		2,380,889,013	2,680,585,343
	資産合計			2,380,889,013	2,680,585,343
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,944,592	1,284,509
		未払受託者報酬		1,327,293	1,385,072
		未払委託者報酬		12,343,749	12,881,131
		未払利息		40	41
		その他未払費用		132,666	138,446
		流動負債合計		38,748,340	15,689,199
	負債合計			38,748,340	15,689,199
純資産の部
	元本等
		元本		622,468,026	651,515,345
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,719,672,647	2,013,380,799
			(分配準備積立金)	457,397,959	566,120,200
		元本等合計		2,342,140,673	2,664,896,144
	純資産合計			2,342,140,673	2,664,896,144
負債純資産合計				2,380,889,013	2,680,585,343

開示資料

決算

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