有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/28-2025/02/27)
DC アクティブ バリュー オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年2月27日現在) | 第23期 (2025年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,242,460 | 43,877,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,935,466,939 | 4,178,721,157 | |||
| 未収利息 | - | 545 | |||
| 流動資産合計 | 3,972,709,399 | 4,222,598,789 | |||
| 資産合計 | 3,972,709,399 | 4,222,598,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,280,564 | 5,507,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,933,824 | 2,293,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,984,537 | 21,328,876 | |||
| 未払利息 | 49 | - | |||
| その他未払費用 | 193,318 | 229,287 | |||
| 流動負債合計 | 22,392,292 | 29,358,787 | |||
| 負債合計 | 22,392,292 | 29,358,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 674,720,063 | 680,260,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,275,597,044 | 3,512,979,343 | |||
| (分配準備積立金) | 1,518,216,560 | 1,456,742,119 | |||
| 元本等合計 | 3,950,317,107 | 4,193,240,002 | |||
| 純資産合計 | 3,950,317,107 | 4,193,240,002 | |||
| 負債純資産合計 | 3,972,709,399 | 4,222,598,789 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
