DCつみたてアクティブバリューオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

【提出】: 2019/05/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2018年2月27日現在)	第17期 (2019年2月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,010,602	25,711,435
		親投資信託受益証券		2,517,887,449	2,301,387,130
		流動資産合計		2,547,898,051	2,327,098,565
	資産合計			2,547,898,051	2,327,098,565
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,433,195	4,288,204
		未払受託者報酬		1,309,721	1,283,959
		未払委託者報酬		12,180,303	11,940,779
		未払利息		56	50
		その他未払費用		130,906	128,335
		流動負債合計		20,054,181	17,641,327
	負債合計			20,054,181	17,641,327
純資産の部
	元本等
		元本		723,276,026	744,100,384
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,804,567,844	1,565,356,854
			(分配準備積立金)	658,374,295	548,311,903
		元本等合計		2,527,843,870	2,309,457,238
	純資産合計			2,527,843,870	2,309,457,238
負債純資産合計				2,547,898,051	2,327,098,565

開示資料

決算

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