有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年2月27日現在) | 第16期 (平成30年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,586,707 | 30,010,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,125,538,444 | 2,517,887,449 | |||
| 流動資産合計 | 2,146,125,151 | 2,547,898,051 | |||
| 資産合計 | 2,146,125,151 | 2,547,898,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,952,065 | 6,433,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,092,060 | 1,309,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,156,103 | 12,180,303 | |||
| 未払利息 | 36 | 56 | |||
| その他未払費用 | 83,243 | 130,906 | |||
| 流動負債合計 | 16,283,507 | 20,054,181 | |||
| 負債合計 | 16,283,507 | 20,054,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 739,036,040 | 723,276,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,390,805,604 | 1,804,567,844 | |||
| (分配準備積立金) | 428,490,903 | 658,374,295 | |||
| 元本等合計 | 2,129,841,644 | 2,527,843,870 | |||
| 純資産合計 | 2,129,841,644 | 2,527,843,870 | |||
| 負債純資産合計 | 2,146,125,151 | 2,547,898,051 | |||
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