有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,977,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,224,462,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,431,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2998 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,095,405,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,824,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,003,581,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,346,517,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6192 | 円 |
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