有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,389,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,588,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,800,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,251,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9590 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,180,065,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,764,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,131,301,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,202,933,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4753 | 円 |
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