有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/21-2023/06/20)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,554,754,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,032,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,551,721,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 864,914,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1064 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,495,981,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,241,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,462,739,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,037,974,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1339 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
