有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,036,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,116,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,920,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,106,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4887 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,522,203,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,275,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,485,927,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,221,645,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2698 | 円 |
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