有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,935,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,714,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,930,221,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 716,935,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6923 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,662,322,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,482,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,659,840,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,654,933,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2618 | 円 |
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