有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,333,717,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,242,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,322,474,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 907,278,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7642 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,614,952,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,609,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,600,342,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,926,464,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0216 | 円 |
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