訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,563,703,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,574,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,129,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,786,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0150 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,974,093,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,746,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,844,347,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,992,748,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4674 | 円 |
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