有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,446,957,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,353,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,604,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 934,170,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7525 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,461,757,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,467,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,442,290,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,884,523,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0717 | 円 |
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