有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,425,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,582,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,383,842,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,950,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4670 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,626,302,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,937,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,597,364,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,042,785,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8687 | 円 |
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