- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/21-2026/06/22)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,374,578,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,295,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,347,282,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,104,921,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5546 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,696,698,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,640,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,656,057,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,300,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7456 | 円 |
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