有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,639,922,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,135,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,636,786,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,140,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2872 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,886,735,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,858,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,880,877,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,182,954,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0683 | 円 |
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