有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,061,626,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,056,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,054,570,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,069,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2403 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,003,100,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,304,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,973,795,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,025,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8450 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
