有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,300,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,712,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,909,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7957 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,507,065,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,781,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,503,283,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,835,195,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3519 | 円 |
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