有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年3月11日現在) | 第11期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,760,355 | 4,230,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,917,224 | 208,545,787 | |||
| 未収利息 | 6 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 175,677,585 | 212,775,886 | |||
| 資産合計 | 175,677,585 | 212,775,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,984,392 | 3,362,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,129 | 98,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 391,683 | 559,123 | |||
| その他未払費用 | 3,784 | 5,426 | |||
| 流動負債合計 | 3,448,988 | 4,026,055 | |||
| 負債合計 | 3,448,988 | 4,026,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 135,654,190 | 140,117,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,574,407 | 68,631,861 | |||
| (分配準備積立金) | 43,414,249 | 36,187,978 | |||
| 元本等合計 | 172,228,597 | 208,749,831 | |||
| 純資産合計 | 172,228,597 | 208,749,831 | |||
| 負債純資産合計 | 175,677,585 | 212,775,886 | |||
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